RESUMO
Neste manual O usuário irá aprender a efetuar configurações para geração de movimentações e arquivos para o PEFIN.
APRESENTAÇÃO
Hoje o sistema possui integração junto ao SERASA e com ela a possibilidade de envio dos arquivos para o PEFIN de cedentes e ou sacados.
Para que esta rotina funcione, além da contratação do serviço junto ao SERASA, deve se realizar a contratação do modulo PEFIN junto ao nosso setor comercial.
Após liberação do modulo no sistema, as configurações básicas devem ser realizadas nos seguintes caminhos:
CONFIG:
Em Órgãos de Credito – SERASA, a configuração do sequencial de remessa do arquivo deve ser feita no campo ‘Próximo Sequencial do arquivo’.
Ainda no Config. em Parâmetros – Cobrança – Outros, o usuário vai realizar as demais configurações de IDG, eventos e tarifas.
SITUAÇÃO NEGATIVAÇÃO E EXCLUSÃO: Neste campo o usuário deve informar a situação do IDG que o título deve assumir para cada situação.
Após a configuração acima, o arquivo já poderá ser gerado no sistema operacional em Orgãos de Credito – SERASA – PEFIN – Gerenciamento de envios.
Na tela seguinte, clicar em ‘INCLUIR’.
Neste momento o sistema, vai direcionar o usuário a uma tela de parametrizações.
O mesmo fara a parametrização da forma necessária e irá clicar em SELECIONAR INGRESSOS.
Os títulos existentes que se encaixam na parametrização utilizada.
Nesta tela, os campos possíveis de alteração são:
Negativar: que o usuário irá marcar os títulos que pretende enviar para NEGATIVAÇÃO.
A QUEM: Se a negativação será do SACADO ou do CEDENTE do ingresso.
NATUREZA: O usuário deverá selecionar a natureza da negativação. Todas as opções são padrão e fixar de acordo com o layout da rotina.
EXCLUIR NEGATIVAÇÃO: Se os títulos selecionados já possuem negativação, o usuário poderá selecionar para que este seja excluído da negativação.
MOTIVO DA BAIXA: Motivo da baixa de negativação do CEDENTE/SACADO. Todas as opções são padrão e fixar de acordo com o layout da rotina.
ENVIAR BOLETO: Esta opção, permite que o arquivo seja gerado com a linha 2, que apresenta os dados do boleto do ingresso.
Somente títulos que possuem local de cobrança com o s seguintes bancos serão considerados nesta opção:
1 – Banco do Brasil
237 – Bradesco
Após seleção dos títulos e seleção das opções, basta clicar em ‘GRAVAR INGRESSOS’.
Neste momento, o sistema vai direcionar o usuário novamente para a tela inicial da geração de arquivo, com a linha do lote gerado de títulos que serão enviados.
Basta gerar o arquivo e enviar para o PEFIN.
Após envio do arquivo para o SERASA, o mesmo irá disponibilizar o retorno com as confirmações.
Este retorno deve ser importado no sistema, para que o mesmo registre as movimentações.
O caminho para a importação é Órgãos de Credito – Serasa – PEFIN – Importação de Arquivo retorno.
Na tela seguinte, basta selecionar o arquivo e importar.
Manual Nº 31.07.01
